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应付帐主管
更新日期：2012年5月16日
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岗位职责
职位名称 :应付账主管
职位级别 :C级
所在部門 :财务部
组织结构
直接上級 :财务经理
职责范围
负责审核发票、准备付款单据、输收货记录、采购申请及作月结。协助应付主管审核发票、准备付款单据、输收货记录、采购申请及作月结。
主要职责
负责酒店各部门支票申请、零用现金报销的审核，根据酒店规定控制费用报销；
在审核费用支出的过程中，对部门费用异常现象进行询问，并及时向上级汇报，提出合理化建议；
监督银行划拨业务的情况，有问题及时反馈部门并督促解决；
收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性；
检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报；
定期与各供应商对帐，保证酒店应付账目和支付金额准确无误；
按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑并录入科目，制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件；
月末做出应付账款账龄分析表，对酒店所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个酒店的资金运作；
对按合同规定的付款单位，要审核申请付款人的申请金额是否正确，如非第一次付款，要将之前付款的凭证号和金额写在付款申请单上方可送付款申请单到总监处签批；
负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料；
整理并审查所有未到货、退货项目以及供应商货款贷记通知；
准备包含供应商发票及货款贷记的付款凭证；
在财务经理审核后，准备支票、付款凭证、发票及相关单据交财务总监签阅；
准备包含供应商发票及货款贷记的付款凭证；
提供数据给财务经理和财务总监以便评估每月支出；
月底准备日记帐分录；
与成本部及采购部共同整理采购月报；
每日更新银行日记帐余额；
整理已付款与未付款的发票；
整理为付货款给供应商的相关报表；
整理核查收货部收到的大批购买申请及采购月报；
及时提供各部门所需数据资料；
当酒店业务繁忙之时，每一位员工都有责任和义务接受管理层的安排，自觉并自愿地前往酒店运营部门支持工作；
在部门其它岗位需要协助时，须全力以赴予以协助，以配合酒店业务需要；
有效地推广企业文化及品牌理念；
服从酒店对工作之各项安排，包括内部调动，使酒店运作得以顺利展开；
按酒店标准正确穿着工装及佩戴名牌上岗，时刻保持良好的仪容仪表；
有效地控制及督管部门物资、易耗品的正确使用，节约成本，避免浪费，以保证部门的绩效达到酒店既定预算内执行；
执行总经理的要求和安排。
见证：在此我确认已阅读岗位职责，并同意按照以上要求的标准予以执行。
签名：
日期：
部门经理确认 ：
日期：
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